證券代碼：002721?????????證券簡稱：金一文化?????????公告編號：2017-117二手餐飲設備收購
債券代碼：118750?????????債券簡稱：16金一01????????????????????????????????????
北京金一文化發展股份有限公司
關於非公開發行公司債券“16金一01”票面利率調整及投資者回售實施辦法第三次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和台中二手設備買賣完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、根據《北京金一文化發展股份有限公司2016年非公開發行公司
債券(第一期)債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），“16金一01”（以下簡稱“本期債券”）在存續期的第1年末，發行人有權決定是否上調本期債券後1年的票面利率及上調幅度。本期債券存續期第1年票面利率為7.93%，在本期債券的第1年末，公司選擇不上調本期債券票面利率，即本期債券存續期第2年票面利率為7.93%並固定不變。
2、根據《募集說明書》設定的回售選擇權，發行人在作出調整本期債券票面利率公告後，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。
3、回售價格：100.00元/張。
4、回售登記期：2017年6月20日至2017年6月26日（限交易日）。
5、回售資金到賬日：2017年7月18日。
6、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張（不含利息）賣出持有的“16金一01”。截至本公告發出前最後一個交易日，“16金一01”的收盤價高於回售價格。因此投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者註意風險。
為保證發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發行人：北京金一文化發展股份有限公司。
2、債券名稱：北京金一文化發展股份有限公司2016年非公開發行公司債券(第一期)（簡稱“16金一01”）。
3、發行總額：人民幣6億元。
4、債券簡稱：16金一01（深交所）
5、深圳證券交易所債券代碼：118750。
6、債券期限和利率：本期債券為2年期固定利率債券，同時附加調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。存續期前1年票面利率為7.93%固定不變；存續期第1年末，發行人有權在本期債券存續期第1年末調整本期債券後1年的票面年利率。若發行人未行使調整票面利率選擇權,則本期債券後1年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
7、掛牌時間及地點：本期債券於2016年9月30日在深圳證券交易所掛牌。
8、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
9、起息日：本期債券的起息日為2016年7月18日。
10、付息日：本期債券的付息日為2017年至2018年每年的7月18日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。
11、信用等級：經大公國際綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。
二、本期債券利率調整情況
本期債券在存續期內前1年票面利率為7.93%固定不變；在存續期第1年末，發行人選擇不上調票面利率，本期債券存續期後1年票面利率為7.93%固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
三、本期債券回售實施辦法
1、回售登記期：2017年6月20日至2017年6月26日（限交易日）。
2、回售價格：面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。
3、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，每日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券餘額，可於次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。
4、選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。
5、回售部分債券兌付日：2017年7月18日。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登記回售的投資者辦理兌付。
四、回售部分債券付款情況
1、回售資金到賬日：2017年7月18日。
2、回售部分債券享有2016年7月18日至2017年7月17日期間利息，票面年利率為7.93%。
3、付款方式：發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。
五、回售登記期間的交易
本期債券在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券在回售登記日收市後將被凍結。
六、關於本期債券利息所得稅的征收
1、個人投資者繳納企業債券利息個人所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）持有者應繳納債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國傢稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]61號）規定，本期債券利息個人所得稅由各付息網點在向個人支付時統一由各付息網點負責代扣代繳，就地入庫。
2、QFII（RQFII）繳納企業債券利息非居民企業所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3號）、《關於中國居民企業向QFII?支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）等規定，本期債券非居民企業（包括QFII，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由發行人負責代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。
七、本期債券回售的相關機構
（一）發行人：北京金一文化發展股份有限公司
聯系人：廖仁煉
聯系電話：010-68567301；13751104808
傳真：010-68567301
（二）主承銷商：中信建投證券股份有限公司
聯系人：陳彥斌
聯系電話：010-85130311；13550346837
傳真：010-65608445
（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
聯系地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓
聯系人：廖文琳
電話：0755-25938000
郵政編碼：518000
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2017年6月22日
附表：
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